Informações

Assegurar a governança e a confiabilidade dos processos de faturamento, cobrança, crédito e contas a receber da organização, por meio da validação das informações financeiras, conciliações, fechamentos mensais e análises de indicadores, garantindo o cumprimento das normas fiscais, contábeis e políticas corporativas. Atuar de forma estratégica e preventiva, apoiando as unidades próprias e terceirizadas e as áreas internas, com abrangência corporativa, na mitigação de riscos, padronização dos processos e sustentabilidade financeira do negócio.

• Experiência em atividades de faturamento e cobrança e rotinas administrativas financeiras.
• Pós-graduação em andamento em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins. 
• Desejável experiência em ERP SAP.

• Garantir a correta programação, geração e validação do faturamento, assegurando aderência aos cronogramas, parâmetros contratuais, políticas internas e diretrizes fiscais.
• Validar e acompanhar a conciliação do contas a receber, assegurando a integridade das informações entre sistema financeiro e extratos bancários, bem como o tratamento adequado das divergências identificadas.
• Conduzir os fechamentos mensais das contas de adiantamentos de clientes e perdas financeiras, assegurando correta conciliação, provisões, registros contábeis e documentação de suporte.
• Realizar o fechamento mensal da adimplência, analisando impactos financeiros, variações, tendências e causas, com elaboração de relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão.
• Calcular, acompanhar e analisar o Prazo Médio de Recebimento (PMR), avaliando impactos no fluxo de caixa e propondo ações corretivas quando necessário.
• Garantir a correta execução e validação dos lançamentos de débito e crédito de comissões, assegurando consistência, rastreabilidade e conformidade com os critérios estabelecidos.
• Assegurar que os processos de cobrança sejam executados conforme a política de crédito e procedimentos internos, atuando sobre exceções, casos críticos e negociações de maior impacto.
• Analisar e aprovar solicitações de aumento de prazos de faturamento e vencimento, bem como validar prorrogações, garantindo aderência às condições comerciais negociadas.
• Apoiar e acompanhar o fechamento financeiro das unidades terceirizadas, assegurando consistência das informações e cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Acompanhar e validar a gestão de clientes em recuperação judicial, mantendo controles atualizados, avaliando riscos e apoiando a definição de planos de ação.
• Atuar como referência técnica da área, apoiando a equipe na resolução de divergências de faturamento, cobrança, crédito e documentos fiscais de maior sensibilidade.
• Orientar tecnicamente as unidades próprias e terceirizadas quanto aos processos internos de faturamento, cobrança e crédito, assegurando padronização e conformidade.
• Propor, estruturar e acompanhar melhorias e inovações nos processos da área, visando aumento de eficiência, confiabilidade das informações e mitigação de riscos operacionais e financeiros.