ASSISTENTE DE TESOURARIA - Hospital Santa Lúcia S/A - Cuiabá

Responsável pela vaga:

Hospital Santa Lúcia S/A

Atualização: 27/10/2025 13:47
Data limite para inscrição: Não especificada

Informações

Responsabilidades e atribuições:

• Realizar as transferências dos valores do caixa central para os bancos de destino, no movimento bancário do Sistema MV; • Preencher formulários e relatórios financeiros; • Calcular as Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) dos consultórios, acrescentando as despesas com taxas de corredor, lavandeiras e CME; • Emitir e entregar aos médicos os boletos bancários com as despesas dos consultórios (TRD); • Acompanhar mensalmente os pagamentos de Taxas de Redistribuição de Despesas (TRD) via Internet conforme relação; • Providenciar a relação do débito dos boletos referente movimento bancário com vencimento no dia seguinte; • Emitir cheques e borderôs (DOC/TED) com vencimentos para o dia seguinte; • Negociar a forma de pagamento com o cliente, buscando ajuda ao Supervisor quando necessário; • Conciliar, enviar extratos bancários e autorizar pagamentos; • Conferir e fechar o caixa ao final do plantão; • Analisar títulos de pagamentos e informar aos setores responsáveis, caso haja divergências; • Informar à Gerência os casos de inadimplência (fornecedores, TRD, paciente particular), para receber orientações sobre como proceder em novos passos do processo; • Entregar semanalmente à contabilidade, as segundas vias das Notas Fiscais emitidas em ordem crescente; • Entregar semanalmente à Contabilidade toda a movimentação financeira; • Comunicar ao gestor quando ocorrer irregularidade; • Zelar pelo bem patrimonial da instituição; • Cumprir com normas do SESMT; • Cumprir com normas da CCIH; • Cumprir normas e rotinas do setor e da instituição; • Participar de atividades voltadas para o treinamento e a atualização na sua área de atuação; • Desempenhar quaisquer outras atribuições que, pela sua natureza, possam ser incluídas em sua esfera de competência;

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Requisitos e qualificações:

Experiências e qualificações: CONHECIMENTO NO MV SOUL EXCELL INTERMEDIARIO EMISSÃO NOTA FISCAL FECHAMENTO DE CAIXA ESTÁ CURSANDO GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇAO, GESTÃO FINANCEIRA OU CONTABILIDADE.