Informações

Objetivo do Cargo

Responsável por realizar a conciliação financeira entre os dados bancários e os registros internos da empresa, assegurando a exatidão e a integridade das informações contábeis.

Principais Responsabilidades

• Realizar a conciliação diária de saldos bancários com os lançamentos registrados no sistema da empresa.
• Identificar, analisar e solucionar divergências financeiras, como lançamentos incorretos, tarifas bancárias ou cobranças indevidas.
• Conferir e registrar entradas e saídas de recursos financeiros, como pagamentos e recebimentos.
• Garantir a integridade das informações financeiras e documentações relacionadas às contas bancárias.
• Manter o controle de contas a pagar e a receber, vinculando comprovantes bancários às respectivas transações.
• Acompanhar extratos bancários, boletos, transferências e cheques, garantindo a organização e a conformidade com os prazos estabelecidos.
• Colaborar com a equipe contábil e financeira na preparação de relatórios financeiros e auditorias.
• Sugerir melhorias nos processos de conciliação para aumentar a eficiência e reduzir erros.