Informações

Supervisionar as atividades de contas à pagar e contas a receber, visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.

 Ø Superior em Administração, Contabilidade e áreas correlatas.

Ø Excel avançado

Ø Experiência: 2 anos na área

Ø Rotinas administrativas, habilidade nos recursos de informática, relacionamento interpessoal, atenção concentrada, organização e proatividade. 

Ø Diariamente, orientar, supervisionar e eventualmente executar o controle das contas à pagar da empresa compreendendo o acompanhamento de vencimentos, pagamentos e baixa de títulos, transferências de numerários para compor o saldo visando assegurar o cumprimento das obrigações financeiras.

Ø Preparar previsões de caixa para os pagamentos de títulos avaliando a necessidade de captação ou aplicação: apurar o saldo bancário do dia anterior, analisar o fluxo de pagamento e recebimentos e informar ao gerente financeiro para as providências a serem tomadas em caso de captação de recursos ou aplicação financeira.

Ø Atualizar fluxo diário e mensal.

Ø Mensalmente, preparar o fechamento financeiro com envio de documentos para a contabilidade.

Ø Dar suporte á área Contábil e de Auditoria provendo=as de informações financeiras para os fechamentos periódicos, realizando correção de lançamentos, esclarecendo dúvidas e etc.

Ø Eventualmente, contata fornecedores e clientes para negociar pagamentos e recebimentos em atraso incluindo valores de juros, prorrogação de prazos e outras pendências.

Mante o cadastro da empresa atualizado juntos às instituições bancárias para manutenção das linhas de crédito: atualizar os documentos , renovar as assinaturas.

Salário do mercado

Assistência médica e odontológica Amil 450S

Ticket Alimentação

Passagem

Seguro de vida