Informações

• Fluxo de Caixa diário e mensal para envio à Diretoria.
• Conciliação Bancária.
• Fechamento e controle de caixa.
• Fechamento mensal junto a contabilidade.
• Controle e monitoramento de antecipação de recebíveis.
• Controle e monitoramento de duplicatas.
• Controle e monitoramento de contas bancárias.
• Emissão de relatórios gerenciais de tesouraria.
• Relacionamento com Bancos e FIDCS.
• Controle de TEDS e pagamentos diários.