Executar as rotinas operacionais do setor financeiro, atuando nos processos de contas a pagar e contas a receber, garantindo o correto lançamento, conferência, organização, processamento e conciliação das movimentações financeiras da empresa.
Responsável pela preparação dos pagamentos, inclusão das operações nos sistemas bancários, emissão e controle de boletos, conciliação bancária, organização de documentos e acompanhamento das movimentações financeiras, assegurando que os registros estejam devidamente documentados e conciliados.
O cargo possui responsabilidade pela preparação e execução operacional dos processos financeiros, não possuindo alçada para aprovação ou liberação de pagamentos, que deverão seguir o fluxo de conferência e autorização definido pela empresa.
Atividades – Assistente Financeiro
• Executar rotinas de contas a pagar e receber, realizando lançamentos, baixas e conferências no sistema;
• Consultar DDA, conferir títulos e elaborar borderôs de pagamentos para aprovação;
• Incluir pagamentos nos sistemas bancários, deixando-os preparados para liberação exclusiva da Gerência Financeira;
• Conferir pagamentos realizados, emitir comprovantes e organizar a documentação financeira;
• Realizar conciliação bancária, conferindo extratos, pagamentos, recebimentos e movimentações;
• Executar rotinas de pagamentos de fornecedores, folha, comissões e demais obrigações autorizadas;
• Realizar o lançamento de notas fiscais de prestação de serviços no sistema;
• Emitir, registrar, agrupar e acompanhar boletos bancários, inclusive envio via API;
• Realizar rotinas de cobrança e acompanhar recebimentos de clientes;
• Registrar e controlar créditos e pagamentos antecipados de clientes, vinculando-os aos respectivos pedidos;
• Identificar e comunicar divergências ou inconsistências financeiras à Gerência;
• Manter documentos, comprovantes, borderôs e registros financeiros organizados e atualizados;
• Manter sigilo sobre informações financeiras, bancárias e comerciais da empresa.
Fonte: solides
