Informações

Administra os processos relacionados às atividades financeiras, realizando o monitoramento orçamentário e indicadores que retratam o desempenho operacional e financeiro.

Contas a Pagar:

ü Acompanhamento da conciliação bancária no sistema Pirâmide (diário);

ü Atendimento aos cooperados, credenciados e usuários (via pessoal/telefone e email);

ü Atendimento as solicitações das filiais referente ao setor de contas a pagar;

ü Cálculo do honorário do HUOP;

ü Cálculo do Plantão Médico para Lançamento na Contabilidade

ü Cálculo dos honorários da diretoria, auditoria e avaliação médica da matriz;

ü Calculo e recibo do aluguel do HUOP e filiais;

ü Conciliação de Pendências

ü Entrega da documentação Extra Caixa à Contabilidade

ü Entrega de Relatório de Pendências na Conciliação Bancária

ü Entrega do Relatório de Reembolsos a Coordenação Financeira

ü Envio por e-mail o demonstrativo de produção após fechada;

ü Guarda e conservação dos materiais de trabalho;

ü Inclusão Extrato Bancário no sistema Pirâmide

ü Informação (via telefone e e-mail) sobre o pagamento de reembolso, produção e outros;

ü Lançamento de descontos de Seguro e Plano no sistema Pirâmide das Produções Médicas

ü Lançamento dos débitos de produção médica dos cooperados no Infomed para processar a produção;

ü Lançamentos financeiros no sistema e suas atualizações diárias.

ü Negociação de títulos com fornecedores;

ü Organização e arquivamento de toda a documentação do setor em conformidade

ü Registro de pagamento de Produção Médica no Infomed

ü Registro do pagar financeiro dos débitos da produção Médica no sistema Pirâmide;

ü Relatório mensal de Contas a Pagar e Vencidas no último dia do mês corrente

ü Solicitação de Notas Fiscais de Credenciados dentro do mês

ü Solicitação do extrato junto ao banco referente ao mês anterior;

ü Pagamentos em dinheiro;

ü Emissão de cheques;

ü Baixa do plano de saúde dos funcionários/cooperados e credenciados todo dia 30;

ü Baixa dos pagamentos realizados diariamente no sistema Pirâmide;

ü Baixa das faturas de produção a pagar no infomed;

ü Entrega do relatório do seguro/empréstimo e plano de saúde a descontar;

ü Permuta (encontro de notas c/ o plano de saúde) com as empresas de mídia mensalmente;

ü Entrega e protocolo do relatório de pendência da conciliação bancária e fechamento c/ o setor contábil;

Tesouraria:

ü Acompanhamento de suprimento de caixa das filiais;

ü Lançamento e fechamento do caixa da matriz diariamente;

ü Recepção e lançamento dos caixas das filiais no financeiro

ü Cobrança:

ü Negociações de débito PF e PJ para o usuário quitar seu débito.

ü Relatório de inadimplência por sinistralidade e vencimento para controle da coordenação

ü Relatório de inadimplentes para o call center para entrar em contato com usuários inadimplentes.

ü Relatório de negociação de débito para controle da coordenação

ü Relatório mensal de inadimplentes para a contabilidade para controlar a carteira de inadimplentes.

ü Suporte direto para as filiais: Juruti, Altamira e Itaituba para todos atendimentos solicitados.

ü Instauração de processos de cobrança (emissão de carta cobrança); notificar usuários inadimplentes

ü Geração de 2° via de boletos para o usuário quitar sua mensalidade.

ü Elaboração de relatório para inativação/suspensão de contratos para o setor de cadastro inativar.

Faturamento:

ü Aplicação de reajuste, quando necessário;

ü Atender as solicitações via e-mail, fax e/ou telefone.

ü Controle de recebimentos "aporte" das perdas cooperados;

ü Controle e elaboração de relatório de intercâmbio N/NE e Unimed Belém;

ü Elaboração de relatório p/impressão de bloquetes PF ao setor de entrega;

ü Emissão de notas fiscais (empresas contratantes);

ü Entrega de faturas "PJ" ao setor de entrega;

ü Geração de faturamento PF e PJ;

ü Lançamentos de depósitos identificados e não identificados;

ü Lançamentos financeiros e suas atualizações.