#1216 - Assistente tesouraria

. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES Elaborar, atualizar e acompanhar o fluxo de caixa diário; Realizar conciliações bancárias, conferindo movimentações financeiras e saldos; Consolidar projeções de caixa e apoiar a programação financeira semestral; Controlar contratos de endividamento, vencimentos e saldos; Apoiar as rotinas de contas a pagar e receber; Organizar e acompanhar informações e controles financeiros; Elaborar planilhas e relatórios para acompanhamento da posição financeira; Identificar divergências e apoiar a melhoria dos processos de tesouraria. REQUISITOS Experiência anterior em Tesouraria ou rotinas financeiras similares; Conhecimento prático em conciliação bancária e fluxo de caixa; Excel intermediário, com utilização de fórmulas e controles financeiros; Conhecimento em contas a pagar e receber; Desejável experiência com sistemas ERP financeiros.