Objetivo do cargo:

Atuar na gestão financeira e operacional da Tesouraria, com foco no controle e acompanhamento do endividamento bancário, gestão do fluxo de caixa, conciliações financeiras, controle de despesas e suporte ao fechamento contábil mensal. Será responsável pela elaboração e análise de relatórios gerenciais, acompanhamento das operações bancárias e apoio à tomada de decisões relacionadas à liquidez e estrutura financeira da empresa.

Ensino superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas;
Experiência profissional em Tesouraria, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
Experiência com gestão de endividamento bancário, fluxo de caixa e conciliações financeiras;
Conhecimento de fechamento financeiro/contábil e contabilização de operações financeiras;
Experiência com elaboração e análise de relatórios gerenciais;
Excel em nível intermediário/avançado;
Conhecimento de sistemas ERP e/ou sistemas de gestão financeira;
Capacidade de análise financeira e interpretação de contratos e operações bancárias;
Preferencialmente, experiência prévia no setor de agronegócio, especialmente em empresas com operações de crédito, financiamento, exposição cambial ou operações financeiras relacionadas à atividade.

Diferenciais:

Conhecimento de operações de câmbio e rotinas relacionadas ao mercado de câmbio;
Conhecimento de derivativos financeiros, especialmente operações de hedge cambial e/ou de taxa de juros;
Experiência com gestão e acompanhamento de operações de crédito e financiamentos;
Conhecimento de instrumentos financeiros e despesas financeiras;
Experiência com implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;
Conhecimento de Power BI ou outras ferramentas de análise e visualização de dados;
Inglês e/ou espanhol intermediário ou avançado.

Gerenciar e acompanhar o endividamento bancário, incluindo empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, garantias e demais operações financeiras;
Controlar vencimentos, amortizações, juros, encargos e demais obrigações relacionadas às operações bancárias;
Acompanhar contratos e condições financeiras junto às instituições bancárias, contribuindo para a otimização do custo financeiro e da estrutura de capital;
Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa, acompanhando posições realizadas e projetadas e identificando necessidades ou excedentes de caixa;
Apoiar o planejamento de liquidez e a tomada de decisões relacionadas à disponibilidade de recursos;
Realizar e acompanhar conciliações bancárias e financeiras, garantindo a correta identificação e contabilização das movimentações;
Atuar na identificação, análise e regularização de divergências entre extratos bancários, sistemas financeiros e contabilidade;
Controlar e acompanhar despesas financeiras e operacionais, incluindo lançamentos, aprovações, pagamentos e respectivas classificações;
Participar do fechamento contábil mensal, assegurando a correta contabilização das operações de Tesouraria, apropriações de juros, encargos, tarifas bancárias e demais despesas financeiras;
Preparar informações e suportar a contabilização de operações de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras, câmbio e derivativos;
Elaborar relatórios gerenciais e indicadores de Tesouraria, apresentando informações sobre caixa, endividamento, despesas financeiras, liquidez e movimentações bancárias;
Analisar variações entre valores realizados e projetados, identificando desvios e oportunidades de melhoria;
Manter relacionamento operacional com bancos e demais instituições financeiras, acompanhando solicitações, documentação, movimentações e negociações;
Apoiar processos de captação e renovação de linhas de crédito, quando aplicável;
Acompanhar operações de câmbio, incluindo contratação, liquidação, documentação e conciliação das operações;
Apoiar o controle e acompanhamento de operações de derivativos financeiros, especialmente instrumentos destinados à proteção contra variações cambiais e/ou de taxas de juros;
Garantir a organização e atualização dos controles, documentos e bases de dados da Tesouraria;
Contribuir para a melhoria contínua dos processos, controles internos e ferramentas utilizadas pela área.