Responsável pela gestão operacional da tesouraria, incluindo controle de fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos, conciliações bancárias e movimentações financeiras, assegurando disponibilidade de recursos, conformidade das transações e precisão das informações financeiras da organização.

Gestão de Fluxo de Caixa

Controlar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
Monitorar entradas e saídas financeiras.
Apoiar previsões de liquidez e necessidade de recursos.
Identificar riscos relacionados à disponibilidade financeira.

Contas a Pagar e Receber

Executar e controlar pagamentos a fornecedores e obrigações financeiras.
Acompanhar recebimentos e liquidações.
Apoiar a gestão de inadimplência quando necessário.
Garantir cumprimento de prazos e condições contratuais.

Movimentações Bancárias

Realizar transferências, aplicações e resgates conforme orientação.
Acompanhar operações financeiras junto às instituições bancárias.
Controlar tarifas, encargos e contratos bancários operacionais.

Conciliação Bancária

Realizar conciliações das contas bancárias.
Identificar divergências e providenciar ajustes.
Garantir consistência entre registros internos e extratos bancários.

Controle de Documentos Financeiros

Organizar comprovantes, notas e documentos de pagamentos.
Manter arquivos atualizados para auditorias e controles internos.
Garantir rastreabilidade das transações.

Relatórios e Informações Financeiras

Elaborar relatórios operacionais de tesouraria.
Apoiar a controladoria com dados financeiros atualizados.
Contribuir para análises de desempenho financeiro.

Relacionamento Operacional com Bancos

Interagir com instituições financeiras para demandas operacionais.
Solicitar ajustes, esclarecimentos e suporte quando necessário.
Apoiar negociações conduzidas pela liderança.

Conformidade, Qualidade e Governança

Cumprir as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001), das práticas de Segurança da Informação (ISO 27001), das políticas de Jogo Responsável e das normas internas da organização.
Garantir que as operações financeiras sejam realizadas em conformidade com as normas legais e internas.