Emitir relatório de contas a pagar e receber.
Conferir notas fiscais, faturas e boletos.
Negociar prazo de pagamento com fornecedores.
Emitir cheques e agendar pagamentos de fornecedores, impostos e prestadores de serviços.
Emitir borderô de pagamento e cobrança.
Enviar para o banco os arquivos de remessa de pagamentos, impostos e cobrança.
Recepcionar arquivos de retorno bancário de pagamentos, impostos e cobrança.
Processar baixas dos títulos pagos e recebidos no sistema.
Conferir pagamentos efetuados e anexar os comprovantes.
Imprimir extratos de bancos, montadoras e operadoras de cartões.
Realizar conciliação bancária de pagamentos e recebimentos.
Auxiliar na elaboração do fluxo de caixa.
Entre outros.
Fonte: solides
