Assistente de Tesouraria

Auxiliar na rotina administrativa da tesouraria. Fazer gestão dos comprovantes de pagamentos. Realizar baixas de recebimentos e pagamentos no sistema SAP. Analisar extratos bancários para conciliação financeira. Auxiliar nas análises de saldos em aberto de clientes e fornecedores, identificando pendências. Elaborar relatórios básicos para suporte à tomada de decisão. Realizar comunicação direta com clientes e fornecedores, internos e externos, para resolução de pendências e esclarecimentos. Auxiliar no fechamento mensal da tesouraria.