Receber, conferir e lançar notas fiscais, boletos e demais documentos financeiros.
Validar dados de pagamento conforme contratos, pedidos ou aprovações internas.
Programar pagamentos (fornecedores, impostos, folha, prestadores etc.).
Executar pagamentos em bancos e plataformas financeiras.
Controlar vencimentos para evitar juros e multas.
Realizar conciliações entre pagamentos realizados e sistema financeiro.
Emitir comprovantes e manter arquivo financeiro organizado.
Atender fornecedores para esclarecimentos sobre pagamentos.
Apoiar na gestão diária do caixa.
Atualizar e monitorar o fluxo de caixa realizado e projetado.
Realizar conciliação bancária.
Controlar saldos de contas correntes e aplicações financeiras.
Acompanhar movimentações bancárias e transferências.
Preparar posição financeira diária para gestão.
Apoiar processos de fechamento financeiro mensal.
Controles e Relatórios
Elaborar relatórios financeiros e indicadores.
Acompanhar despesas por centro de custo.
Fonte: solides
