Informações

Realizará a gestão do contas a pagar, contas a receber, análise de crédito, cobrança e tesouraria;

Monitorar diariamente o fluxo de caixa, revisar receitas e despesas futuras, acompanhar os adiantamentos em aberto, e garantir a conciliação bancária diária;

Ampliar a integração financeira com o setor de compras, visando ganhos nos prazos médios de pagamentos e melhores negociações, acompanhando os impactos nas previsões de pagamento;

Elaborar orçamentos e planos financeiros, definindo metas e estratégias para alcançá-las, bem como acompanhar e controlar o desempenho financeiro em relação aos objetivos estabelecidos;

Acompanhar o cumprimento do orçamento gerencial; Preparação de relatórios financeiros precisos para a diretoria (DRE gerencial, Balanço gerencial, Fluxo de Caixa, Orçamento e etc), com comparabilidade entre períodos anteriores (mês/ano) e previsto x realizado.

Avaliar os demonstrativos contábeis (balanço, demonstração de resultados, fluxo de caixa) e elaboração de comparativos entre contábeis e gerenciais; Apresentação dos motivos das variações patrimoniais, econômicas e financeiras evidenciados nos relatórios financeiros;

Assegurar a correta aplicação de recursos financeiros.

Implementar controles internos para evitar riscos e inconsistências.

Apoiar auditorias internas e externas.

Desenvolver análise das demonstrações contábeis em conjunto com a Contabilidade;

Acompanhar a evolução dos índices de econômicos para Licitações

Negociação de empréstimos, linhas de crédito e outras formas de financiamento; " Negociação das taxas de cartão de crédito e garantias de cheque;

Estabelecimento de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras;

Implementação e monitoramento de controles internos para prevenção de fraudes;

Irregularidades financeiras, redução de custos e identificação de áreas de desperdício;

Representar a empresa em alguns processos da área administrativa e ou financeira;

Atender, preparar e debater análises e informações técnicas com consultorias e auditorias;

Realizar a Gestão da equipe financeira, identificando gap´s e propondo melhorias.

Informática: 

Pacote office (Excel avançado), Power BI, Software de Gestão Integrada, Internet e Correio Eletrônico.

Administração Financeira. Gestão de Fluxo de Caixa. Custos. Orçamento. Acompanhamento Contábil, Fiscal e Licenças Necessárias a Operação. Contabilidade Patrimonial. 

Análise das Demonstrações Financeiras Conhecimentos desejáveis: Conhecimento no ERP Sankhya.