Informações

• Realizar os processos de pagamentos de fornecedores, impostos, folha de pagamento e outras obrigações financeiras;
• Validar e garantir a conformidade de documentos críticos para liberação de pagamentos (notas fiscais, contratos, autorizações);
• Assegurar que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos e em conformidade com as políticas da empresa;
• Planejar e executar o agendamento de pagamentos, alinhando-os ao fluxo de caixa e garantindo a eficiência no gerenciamento da liquidez;
• Monitorar e ajustar agendamentos em resposta a mudanças nas prioridades ou condições financeiras;
• Acompanhar diariamente os saldos, assegurando a precisão no fechamento de caixa;
• Identificar e corrigir divergências críticas nas transações financeiras, implementando medidas preventivas.