Informações

 Lançar informações das contas a pagar em sistema, agendar e executar pagamentos.

Conciliação bancária.

Controle de fluxo de caixa.

Manter registros de todos os documentos de pagamento e informações financeiras, incluindo registros de caixa.

Manter contato com os bancos para efetuar transferências e outras operações financeiras.

Captação e aplicação de recursos.

Controle de adiantamento de viagem, reembolso de combustível e outros.

Retenção de impostos de terceiros.

Interação com a contabilidade.

Acompanhamento de plano de contas e centro de custo.

Acompanhamento e suporte para auditoria externa.