Informações

Desenvolver atividades relacionadas à gestão dos recursos financeiros da Cooperativa, seguindo normas internas, orientações do Superior imediato e procedimentos preestabelecidos.

Contas a Pagar:

1. Acompanhamento da conciliação bancária no sistema Pirâmide (diário);

2. Atendimento aos cooperados, credenciados e usuários (via pessoal/telefone e email);

3. Atendimento as solicitações das filiais referentes ao setor de contas a pagar;

4. Cálculo do honorário do HUOP;

5. Cálculo do Plantão Médico para Lançamento na Contabilidade

6. Cálculo dos honorários da diretoria, auditoria e avaliação médica da matriz;

7. Calculo e recibo do aluguel do HUOP e filiais;

8. Conciliação de Pendências

9. Entrega da documentação Extra-Caixa à Contabilidade

10. Entrega de Relatório de Pendências na Conciliação Bancária

11. Entrega do Relatório de Reembolsos a Coordenação Financeira

12. Envio por email o demonstrativo de produção após fechada;

13. Guarda e conservação dos materiais de trabalho;

14. Inclusão Extrato Bancário no sistema Pirâmide

15. Informação (via telefone e email) sobre o pagamento de reembolso, produção e outros;

16. Lançamento de descontos de Seguro e Plano no sistema Pirâmide das Produções Médicas

17. Lançamento dos débitos de produção médica dos cooperados no infomed para processar a produção;

18. Lançamentos financeiros no sistema e suas atualizações diárias.

19. Negociação de títulos com fornecedores;

20. Organização e arquivamento de toda a documentação do setor em conformidade

21. Registro de pagamento de Produção Médica no Infomed

22. Registro do pagar financeiro dos débitos da produção Médica no sistema pirâmide;

23. Relatório mensal de Contas a Pagar e Vencidas no ultimo dia do mês corrente

24. Solicitação de Notas Fiscais de Credenciados dentro do mês

25. Solicitação do extrato junto ao banco referente ao mês anterior;

26. Solicitação e recebimento das notas fiscais dos credenciados e fornecedores;

Cobrança:

1. Negociações de débito PF e PJ para o usuário quitar seu débito.

2. Relatório de inadimplência por sinistralidade e vencimento para controle da coordenação

3. Relatório de inadimplentes para o call center para entrar em contato com usuários inadimplentes.

4. Relatório de negociação de débito para controle da coordenação

5. Relatório mensal de inadimplentes para a contabilidade para controlar a carteira de inadimplentes.

6. Suporte direto para as filiais: Juruti, Altamira e Itaituba para todos atendimentos solicitados.

7. Instauração de processos de cobrança (emissão de carta cobrança); notificar usuários inadimplentes

8. Geração de 2° via de boletos para o usuário quitar sua mensalidade.

9. Elaboração de relatório para inativação/suspensão de contratos para o setor de cadastro inativar.

Atividades no Hospital Unimed:

1. Lançamento de entrada e saída de dinheiro do caixa do Hospital no sistema

2. Cobrança de contas particulares do Hospital

3. Envio de documentos para a Operadora

4. Depósito bancário