Analista de Controladoria Financeira
Temporária de 6 meses com chances de efetivação
● Cobrar das áreas responsáveis o fechamento das ordens de serviço finalizadas, tanto didáticas quanto comerciais, para integrar as informações ao processo de apuração de custos.
● Elaborar e enviar o relatório diário de acompanhamento de faturamento planejado x realizado das áreas Comercial e Didático, consolidando dados no sistema e validando informações, para apoiar a gestão do desempenho operacional e comercial.
● Realizar análises e fechamento da receita comercial e didática, comparando previsto e realizado, para compor o resultado mensal e apoiar a aprovação junto aos responsáveis das unidades, bem como conciliações e validação da integração contábil, comparativo remessa x faturamento e informações de vendas, para assegurar consistência dos valores reportados.
● Analisar custos fixos, avaliando gastos de pessoal (alimentação, plano de saúde, treinamento, uniformes), manutenção, materiais de uso e consumo, aluguéis, consultorias, viagens e outros serviços terceirizados, para entender impactos no resultado e apoiar gestores.
● Atualizar e fechar dados de custos e despesas do período, disponibilizando-os aos gestores responsáveis e apoiando a preparação de apresentações do OM (Orçamento Matricial), para garantir alinhamento entre planejamento e execução.
● Prestar suporte às áreas internas quanto a dúvidas sobre contas contábeis, custos fixos e classificações, oferecendo orientações para correto registro e entendimento das informações.
● Controlar operação financeira específica de Adiantamento vs Produção vs Estoque do cliente Didático.
● Enviar informações consolidadas de fechamento para áreas internas e para a central corporativa, incluindo dados de provisões, estornos e controles de fretes e serviços, para garantir padronização e alinhamento de resultados
● Realizar análises mensais de fretes, serviços de terceiros e demais variáveis operacionais, estruturando dados e justificativas, para subsidiar o acompanhamento das oscilações entre realizado e planejado.
● Atualizar premissas de distribuição do EBITDA e elaborar apresentações gerenciais mensais, organizando dados e explicações das margens, custos fixos e EBITDA, para sustentar o processo de reporte às áreas internas e à diretoria.
● Elaborar demonstrativos de resultado, inserindo informações de contas a pagar, rateios, folha, receitas e ajustes gerenciais, para apoiar a consolidação do desempenho econômico.
● Executar o processo de pós-cálculo no sistema, estruturando análises de margens por cliente, variações entre orçado e realizado de preços, insumos, custos fixos e despesas, para subsidiar decisões relacionadas à rentabilidade.
● Conduzir a reunião quinzenal de discussão do pós-cálculo com as áreas envolvidas, apresentando resultados e esclarecendo
● Parametrizar o orçamento do grupo no sistema, configurando estruturas e atualizações, para permitir o carregamento de novas informações e suportar o ciclo orçamentário anual.
● Auxiliar no planejamento anual, estruturando bancos de dados, inserindo informações nas bases e atualizando arquivos e apresentações, para apoiar a formulação do orçamento e das premissas do exercício
● Elaborar o planejamento dos investimentos da gráfica, consolidando informações e realizando análises de viabilidade, como cálculo de payback, para subsidiar decisões de investimento.
Fonte: abler
