Informações

 Controlar lista mensal de pagamentos;
 Lançar no sistema interno da empresa (UAU) todas as notas e pagamentos do Setor;
 Conferir todas as notas entregues e lançadas no sistema (UAU) de todos os setores para pagamento nas datas fixas (05,10, 15 e 25) e os pagamentos fora das datas fixas;
 Gerar relatório das notas lançadas para pagamentos 05, 10, 15 e 25 do Contas a Pagar (Fornecedores) para a Gestora financeira e os Diretores aprovarem;
 Incluir pagamentos nos Bancos de todo o grupo CBL para aprovação da Gestora;
 Emitir e anexar os comprovantes de pagamentos de todos os empreendimentos;
 Realizar Baixa de todos os pagamentos realizados nas contas bancárias do grupo;
 Efetuar lançamentos de Tarifas bancárias, e de qualquer entrada e saída das Contas;
 Efetuar lançamentos de Rendimentos, IR e IOF nas contas de aplicações financeiras;
 Conciliar com o extrato bancário todas as contas (de responsabilidade do contas a pagar) diariamente;
 Disponibilizar na rede os extratos bancários e extratos conciliados para o setor financeiro e contabilidade após o fechamento do mês (das contas de pagamento);
 Controlar os lançamentos dos impostos emitidos pela contabilidade, tais como: PIS, COFINS E CSLL IRRF, IRPJ, ISS sobre notas ficais com retenção;
 Lançar no sistema impostos sobre Faturamento da CBL.